日本株を動かす外国人投資家の儲け方と発想法 No.1ストラテジストが教える

菊地正俊(著者)

• 販売会社／発売会社: 日本実業出版社
• 発売年月日: 2017/12/07
• JAN: 9784534055484

商品レビュー

2025/03/28

●2025年3月28日、メルカリに新着で「勝ち目を見抜く力 チャンスに全ベットして18歳で億万長者になった話」を出品した人が出してる本はだいたい投資・マネー関係だったからチェックした。430円。→ 評価はさほど高くないが、外国人投資家のことは知っておいた方がいいので、こういう系も1冊読んでおきたい。

気になったAmazonレビュー
「非常に読みやすい。2020年12月2日に日本でレビュー済み。非常に読みやすく、有益な情報が詰まっています。ストラテジストのリアルな部分も内容に盛り込まれているので、面白いと思います。これと合わせて、村上世彰の生涯投資家も読むといいでしょう。外国人投資家の思考法を取り入れるだけでなく利用できるようになるには、必要な一冊でした。」

●2025年12月14日、Yahooフリマでキーワード条件「ロスチャイルド」で検索かけたら「デービス王朝」が出てきて、それを出品してる方がこの本も出てたのでリマインドされた。Yahooフリマで500円。

2021/05/29

✅外国人投資家とは？
・外国運用会社を指し資本が外資系であることを意味する。ブラックロック、フィデリティなど

ファンドは2つに分かれる
・株価指数、為替、債権、クレジットなどを取引するマクロヘッジファンド
・個別銘柄のロングショートを行うヘッジファンド

・ＭＳＣＩのベンチマークをアウトパフォームする事を目指している運用企業が多い

・外国人投資家の日本株保有比率は30%。時価総額の高い銘柄が多く鉱業、電機、精密、海運、保険が保有先としてある。→変化に乏しい業種は敬遠がち

・外国人投資家と個人投資家の保有比率は反比例

✅儲ける秘訣
・大量保有報告書を見たあとのコバンザメ投資
→大手運用会社が長期保有に自信があり買い増すことも多いため

・セルインメイ
→4月に買い越す、8〜9月は売り越す

・オーナー系企業に投資
→将来大きくなりそうな新興オーナー系企業に投資

✅世界の運用会社の運用資産ランキング
1.ブラックロック
2.バンガード
3.ステート・ストリート
4.フィデリティ
→公募投信残高が最も多い
フィデリティ日本成長株ファンド
5.アリアンツ

✅重要な指標
2桁のROE→自社株買いの低さに失望
配当性向50%→日本は低すぎる
自己資本比率→無駄な現預金は保有するな
オーナー社長→優秀な社外取締役がいれば尚良
買収防衛策の廃止

✅外国人投資家の投資手法
・ブラックロック
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/insights/2021-global-outlook

・アライアンス・バーンスタイン
日本のバリュー運用を得意
日本ストラテジックバリュー株式運用

・ドッジ&コックス
長期バリュー投資
インターナショナル株式ファンド
※日本企業なし

・ベイリーギフォード
日本株ファンド
中小型株グロースが得意

・ポーラーキャピタル
日本ファンド
逆張り的な発送が強み

・シルチェスターインターナショナル
ディープバリュー投資家
→大量保有報告をチェック

・エフィッシモキャピタル
ディープバリュー投資家

2021/02/14

個人投資家にとってはなかなか聞き馴染みのない世界に関する話。外国人投資家が普段どのように日経マーケットと絡んでいるのか、そして彼らがどのようなことに目を光らせて行動しているのかなどについて解説されている。マーケットの大きなトレンドとその裏側を知るには参考になる本。