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企業ALMの理論と実務 金利・為替リスクのヘッジとデリバティブの活用
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社／発売会社 | 金融財政事情研究会/きんざい |
| 発売年月日 | 2007/08/29 |
| JAN | 9784322110241 |
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企業ALMの理論と実務
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・金融機関と事業会社のALM管理の違いは、1.金利感応資産と金利感応負債がアンバランス、2.時価評価現在価値の最大化が目的ではない、3.リスクモニタリング期間は中長期 ・固定は変動に90%の確率で負ける、これは固定長期にはリスクプレミアムを求める投資家と固定化できる安心感には多少...
・金融機関と事業会社のALM管理の違いは、1.金利感応資産と金利感応負債がアンバランス、2.時価評価現在価値の最大化が目的ではない、3.リスクモニタリング期間は中長期 ・固定は変動に90%の確率で負ける、これは固定長期にはリスクプレミアムを求める投資家と固定化できる安心感には多少の上乗せを払っても良いとする調達者の間の構造的需給要因 ・リスクシナリオは信頼区間95%で立てる ・変動化はコスト安いが振れ幅も大きくリスクが高い、固定とのベストミックスで効率的フロンティアを探す
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